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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 414.00 | 202 398.00 | 68 015.00 | 270 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 735.00 | 202 398.00 | 83 336.00 | 285 735.00 |
060 Stock marchandises | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
072 Créances – Autres | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
084 Disponibilités | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 231.00 | | 52 231.00 | 52 231.00 |
110 Total général Actif | 337 966.00 | 202 398.00 | 135 567.00 | 337 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 007.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 601.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 536.00 | 100 861.00 | | 102 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 973.00 | 195 703.00 | | 216 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 592.00 | 2 400.00 | | 5 592.00 |
230 Autres produits | 3 077.00 | 16 516.00 | | 3 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 178.00 | 315 481.00 | | 328 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 801.00 | 32 581.00 | | 38 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -918.00 | 2 548.00 | | -918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 076.00 | 19 436.00 | | 16 076.00 |
242 Autres charges externes. | 112 364.00 | 109 715.00 | | 112 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 410.00 | 2 569.00 | | 4 410.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 948.00 | 89 638.00 | | 114 948.00 |
252 Charges sociales | 15 157.00 | 12 244.00 | | 15 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 440.00 | 21 009.00 | | 22 440.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 115.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 357.00 | 289 854.00 | | 323 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 821.00 | 25 627.00 | | 4 821.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 7.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | 572.00 | | 780.00 |
294 Charges financières | 1 445.00 | 1 358.00 | | 1 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 150.00 | 1 532.00 | | 1 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 114.00 | 23 315.00 | | 3 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 350.00 | | | 249 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |