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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 383.00 | 130 781.00 | 20 601.00 | 151 383.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 608.00 | 130 781.00 | 20 826.00 | 151 608.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
072 Créances – Autres | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
084 Disponibilités | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
110 Total général Actif | 193 768.00 | 130 781.00 | 62 987.00 | 193 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | -140 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 661.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 105.00 | | | 187 105.00 |
230 Autres produits | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 103.00 | | | 196 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
242 Autres charges externes. | 93 308.00 | | | 93 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
252 Charges sociales | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 048.00 | | | 215 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 945.00 | | | -18 945.00 |
294 Charges financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 848.00 | | | -32 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 266.00 | | | 150 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |