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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 339.00 | 209 756.00 | 17 582.00 | 227 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 235.00 | 172 699.00 | 67 536.00 | 240 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 239.00 | 382 455.00 | 91 784.00 | 474 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 047.00 | | 44 047.00 | 44 047.00 |
BN En cours de production de biens | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 892.00 | | 454 892.00 | 454 892.00 |
BZ Autres créances | 77 839.00 | | 77 839.00 | 77 839.00 |
CF Disponibilités | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 449.00 | | 786 449.00 | 786 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 689.00 | 382 455.00 | 878 233.00 | 1 260 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 858.00 | 92 858.00 | | 92 858.00 |
DH Report à nouveau | -103 246.00 | | | -103 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 191.00 | -103 246.00 | | 59 191.00 |
DL TOTAL (I) | 69 603.00 | 10 412.00 | | 69 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 706.00 | 1 564.00 | | 69 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997.00 | 536.00 | | 3 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 659.00 | 97 680.00 | | 172 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 910.00 | 355 411.00 | | 396 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 601.00 | 62 869.00 | | 63 601.00 |
EA Autres dettes | 101 753.00 | 82 402.00 | | 101 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 630.00 | 600 465.00 | | 808 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 233.00 | 610 877.00 | | 878 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225.00 | 1 564.00 | | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 911.00 | 396 911.00 | | 396 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 754.00 | 101 754.00 | | 101 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 706.00 | 21 485.00 | 48 221.00 | 69 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 906.00 | 536 256.00 | 6 650.00 | 542 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 970.00 | 587 749.00 | 48 221.00 | 635 970.00 |