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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 254.00 | 29 691.00 | 7 564.00 | 37 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 730.00 | 42 666.00 | 36 064.00 | 78 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 341.00 | | 52 341.00 | 52 341.00 |
BZ Autres créances | 90 876.00 | | 90 876.00 | 90 876.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 252.00 | | 143 252.00 | 143 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 981.00 | 42 666.00 | 179 316.00 | 221 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 593.00 | 72 749.00 | | 72 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 056.00 | -156.00 | | -4 056.00 |
DL TOTAL (I) | 76 787.00 | 80 843.00 | | 76 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 701.00 | 21 798.00 | | 9 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 1 731.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 786.00 | 26 063.00 | | 24 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 668.00 | 21 154.00 | | 22 668.00 |
EA Autres dettes | 43 363.00 | 73 948.00 | | 43 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 529.00 | 144 694.00 | | 102 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 316.00 | 225 537.00 | | 179 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 529.00 | 135 014.00 | | 102 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 658.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 804.00 | | 92 804.00 | 92 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 804.00 | | 92 804.00 | 92 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 987.00 | |
GE Autres charges | | | 12 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 986.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -2 736.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | 4 478.00 | | 1 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 571.00 | 4 478.00 | | 23 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 3 853.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 202.00 | 3 853.00 | | 20 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 369.00 | 625.00 | | 3 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 536.00 | 110 575.00 | | 117 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 593.00 | 110 731.00 | | 121 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 056.00 | -156.00 | | -4 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 301.00 | 1 673.00 | | 1 301.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 327.00 | 1 301.00 | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 639.00 | | | 129 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 910.00 | 78 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 910.00 | 37 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 164.00 | | | 88 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 214.00 | 7 987.00 | 31 536.00 | 66 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 239.00 | 7 987.00 | 31 536.00 | 53 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 078.00 | | | 87 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 717.00 | 143 217.00 | 3 500.00 | 146 717.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 529.00 | 102 529.00 | | 102 529.00 |