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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 242 194.00 | | 242 194.00 | 242 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 258.00 | 169 720.00 | 82 538.00 | 252 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 453.00 | 169 720.00 | 324 732.00 | 494 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
060 Stock marchandises | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 674.00 | 2 311.00 | 70 363.00 | 72 674.00 |
072 Créances – Autres | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
084 Disponibilités | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 189.00 | 2 311.00 | 131 878.00 | 134 189.00 |
110 Total général Actif | 628 641.00 | 172 031.00 | 456 610.00 | 628 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 559 307.00 | 597 718.00 | | 559 307.00 |
224 Production immobilisée | 3 486.00 | 4 860.00 | | 3 486.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 2 583.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 823.00 | 605 160.00 | | 562 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 990.00 | 150 654.00 | | 129 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 261.00 | 7.00 | | 1 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 665.00 | 7 366.00 | | 2 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 757.00 | -1 703.00 | | 1 757.00 |
242 Autres charges externes. | 111 715.00 | 108 791.00 | | 111 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 046.00 | 5 076.00 | | 5 046.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 570.00 | 205 999.00 | | 225 570.00 |
252 Charges sociales | 41 369.00 | 42 456.00 | | 41 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 301.00 | 13 963.00 | | 14 301.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 311.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 213.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 687.00 | 535 132.00 | | 533 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 136.00 | 70 028.00 | | 29 136.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 484.00 | | |
294 Charges financières | 3 635.00 | 5 598.00 | | 3 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 723.00 | 5 629.00 | | 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 992.00 | | 2 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 463.00 | 63 293.00 | | 22 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 153.00 | | | 472 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |