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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 154 907.00 | 67 442.00 | 87 465.00 | 154 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 527.00 | 70 321.00 | 70 206.00 | 140 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 434.00 | 137 763.00 | 157 671.00 | 295 434.00 |
060 Stock marchandises | 95 068.00 | | 95 068.00 | 95 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
072 Créances – Autres | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
084 Disponibilités | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 051.00 | | 136 051.00 | 136 051.00 |
110 Total général Actif | 431 485.00 | 137 763.00 | 293 722.00 | 431 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 952.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20.00 | | | 20.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 291 939.00 | 258 184.00 | | 291 939.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21.00 | | | 21.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 672.00 | 31 037.00 | | 30 672.00 |
230 Autres produits | 2 026.00 | 404.00 | | 2 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 637.00 | 289 625.00 | | 324 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 073.00 | 162 497.00 | | 214 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 502.00 | 8 930.00 | | 6 502.00 |
242 Autres charges externes. | 44 672.00 | 49 478.00 | | 44 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 295.00 | 5 173.00 | | 5 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 935.00 | 26 626.00 | | 34 935.00 |
252 Charges sociales | 4 844.00 | 2 390.00 | | 4 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 680.00 | 19 574.00 | | 14 680.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 35.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 049.00 | 274 704.00 | | 325 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -412.00 | 14 921.00 | | -412.00 |
280 Produits financiers | 1 266.00 | 555.00 | | 1 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 8 854.00 | 9 133.00 | | 8 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 11.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 212.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 952.00 | 6 420.00 | | -7 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 263.00 | | | 293 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 713.00 | | | 14 713.00 |