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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
040 Immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 924.00 | 35 428.00 | 496.00 | 35 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
060 Stock marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
072 Créances – Autres | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
084 Disponibilités | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
110 Total général Actif | 61 208.00 | 35 428.00 | 25 779.00 | 61 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
214 Production vendue de biens – France | 241 804.00 | | | 241 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 715.00 | | | 244 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26.00 | | | 26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 535.00 | | | 76 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 803.00 | | | 803.00 |
242 Autres charges externes. | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 536.00 | | | 75 536.00 |
252 Charges sociales | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 718.00 | | | 212 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 356.00 | | | 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 364.00 | | | 14 364.00 |