| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 238 950.00 | | 238 950.00 | 238 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 130.00 | | 173 130.00 | 173 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 080.00 | | 412 080.00 | 412 080.00 |
CU Autres participations | 238 950.00 | | 238 950.00 | 238 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 365 279.00 | 324 036.00 | | 365 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 972.00 | 41 243.00 | | 30 972.00 |
DL TOTAL (I) | 401 751.00 | 370 779.00 | | 401 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 842.00 | 5 876.00 | | 4 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 188.00 | 5 384.00 | | 5 188.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 329.00 | 11 558.00 | | 10 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 080.00 | 382 338.00 | | 412 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 033.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 680.00 | 63 294.00 | | 52 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 708.00 | 22 051.00 | | 21 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 972.00 | 41 243.00 | | 30 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 950.00 | | | 238 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 950.00 | | | 238 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VP Divers | 959.00 | | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |