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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
BZ Autres créances | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 093.00 | 462.00 | 155 630.00 | 156 093.00 |
CF Disponibilités | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 866.00 | 462.00 | 180 404.00 | 180 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 059.00 | 9 656.00 | 180 404.00 | 190 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 663.00 | 153 487.00 | | 158 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 051.00 | 5 175.00 | | -1 051.00 |
DL TOTAL (I) | 158 711.00 | 159 763.00 | | 158 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 126.00 | 5 672.00 | | 17 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 2 597.00 | | 3 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511.00 | 7 690.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 692.00 | 15 959.00 | | 21 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 404.00 | 175 721.00 | | 180 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 692.00 | 15 959.00 | | 21 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 476.00 | 39 794.00 | | 31 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 527.00 | 34 619.00 | | 32 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 051.00 | 5 175.00 | | -1 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VI Groupe et associés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |