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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 753.00 | 30 153.00 | 600.00 | 30 753.00 |
040 Immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 338.00 | 30 153.00 | 48 185.00 | 78 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
060 Stock marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
084 Disponibilités | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
110 Total général Actif | 85 294.00 | 30 153.00 | 55 141.00 | 85 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 224.00 | | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | | | 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
252 Charges sociales | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 484.00 | | | -9 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 890.00 | | | -2 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 790.00 | | | -4 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 338.00 | | | 78 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |