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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 696.00 | 10 206.00 | 491.00 | 10 696.00 |
040 Immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 487.00 | 10 206.00 | 113 282.00 | 123 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 670.00 | 2 083.00 | 32 586.00 | 34 670.00 |
072 Créances – Autres | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
084 Disponibilités | 117 117.00 | | 117 117.00 | 117 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 612.00 | 2 083.00 | 153 529.00 | 155 612.00 |
110 Total général Actif | 279 099.00 | 12 289.00 | 266 810.00 | 279 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 063.00 | 200 977.00 | | 251 063.00 |
230 Autres produits | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 067.00 | 200 977.00 | | 257 067.00 |
242 Autres charges externes. | 45 406.00 | 50 841.00 | | 45 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 853.00 | 5 138.00 | | 5 853.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 887.00 | 79 192.00 | | 109 887.00 |
252 Charges sociales | 22 608.00 | 28 749.00 | | 22 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 083.00 | 5 960.00 | | 2 083.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 807.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 508.00 | 173 358.00 | | 186 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 559.00 | 27 619.00 | | 70 559.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 386.00 | | |
294 Charges financières | 904.00 | 81.00 | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 8 407.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 959.00 | 3 537.00 | | 13 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 636.00 | 25 980.00 | | 55 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 487.00 | | | 123 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 960.00 | | | 5 960.00 |