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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 049.00 | 114 579.00 | 15 470.00 | 130 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 049.00 | 114 579.00 | 24 470.00 | 139 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 437.00 | | 45 437.00 | 45 437.00 |
072 Créances – Autres | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
110 Total général Actif | 206 736.00 | 114 579.00 | 92 157.00 | 206 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 467.00 | 133 240.00 | | 173 467.00 |
222 Production stockée | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 908.00 | 133 241.00 | | 186 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 476.00 | 272.00 | | 476.00 |
242 Autres charges externes. | 103 746.00 | 40 131.00 | | 103 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 198.00 | 11 782.00 | | 6 198.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 18 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 24 003.00 | 23 743.00 | | 24 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 523.00 | 17 349.00 | | 33 523.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 955.00 | 111 279.00 | | 203 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 047.00 | 21 962.00 | | -17 047.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 206.00 | 1 212.00 | | 1 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 386.00 | 39.00 | | 5 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 3 649.00 | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 983.00 | 17 062.00 | | 5 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 092.00 | | | 157 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 158.00 | | | 16 158.00 |