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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 509.00 | 4 117.00 | 18 391.00 | 22 509.00 |
AH Fonds commercial | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 602.00 | 4 237.00 | 7 364.00 | 11 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 081.00 | 57 854.00 | 47 226.00 | 105 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 617.00 | | 134 617.00 | 134 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
BZ Autres créances | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
CF Disponibilités | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 847.00 | | 240 847.00 | 240 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 928.00 | 57 854.00 | 288 073.00 | 345 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
DL TOTAL (I) | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 425.00 | | | 87 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 071.00 | | | 109 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 660.00 | | | 224 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 073.00 | | | 288 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 553.00 | | | 223 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FD Production vendue biens | 348 750.00 | 283 866.00 | 632 617.00 | 348 750.00 |
FG Production vendue services | 10 235.00 | 13 642.00 | 23 877.00 | 10 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 986.00 | 297 508.00 | 664 494.00 | 366 986.00 |
FM Production stockée | | | -1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | | | 37.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 761.00 | | | 663 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 808.00 | | | 629 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 719.00 | | 14 999.00 | 95 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 638.00 | 3 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 638.00 | 105 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 584.00 | | 11 935.00 | 28 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 133.00 | | 2 968.00 | 58 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 001.00 | | 95.00 | 9 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 232.00 | 5 622.00 | | 52 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 3 942.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 057.00 | 1 680.00 | | 52 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 071.00 | 109 071.00 | | 109 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
UX Autres créances clients | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
VB T. V. A. | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 87 425.00 | 87 425.00 | | 87 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 598.00 | 62 139.00 | 3 459.00 | 65 598.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 553.00 | 223 553.00 | | 223 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
ST Autres comptes | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 168 640.00 | | | 168 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 059.00 | | | 72 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
ZE Dividendes | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 145.00 | | | 287 145.00 |