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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 176.00 | 2 906.00 | 2 270.00 | 5 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BZ Autres créances | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 808.00 | 2 906.00 | 13 902.00 | 16 808.00 |
CU Autres participations | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DL TOTAL (I) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 176.00 | | 6 052.00 | 5 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 052.00 | 5 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 052.00 | 2 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347.00 | | 6 052.00 | 2 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640.00 | 609.00 | 343.00 | 2 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | 609.00 | 343.00 | 2 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 034.00 | 10 889.00 | 145.00 | 11 034.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
ST Autres comptes | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309.00 | | | 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 815.00 | | | 29 815.00 |