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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 492.00 | 5 464.00 | 2 028.00 | 7 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 141.00 | 6 113.00 | 2 028.00 | 8 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
CF Disponibilités | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 705.00 | | 193 705.00 | 193 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 845.00 | 6 113.00 | 195 733.00 | 201 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 186.00 | | | 116 186.00 |
DL TOTAL (I) | 178 592.00 | | | 178 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 733.00 | | | 195 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 071.00 | | 195 071.00 | 195 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 071.00 | | 195 071.00 | 195 071.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 153.00 | | | 195 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 186.00 | | | 116 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 171.00 | 941.00 | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171.00 | 941.00 | | 5 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
ST Autres comptes | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 980.00 | | | 30 980.00 |