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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 949 315.00 | | 1 949 315.00 | 1 949 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 835.00 | | 2 126 835.00 | 2 126 835.00 |
CF Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 432.00 | | 2 127 432.00 | 2 127 432.00 |
CU Autres participations | 177 520.00 | | 177 520.00 | 177 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 386.00 | | | -18 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 133.00 | | | -3 133.00 |
DL TOTAL (I) | 178 480.00 | | | 178 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 842.00 | | | 1 946 842.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 952.00 | | | 1 948 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 432.00 | | | 2 127 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 133.00 | | | -3 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 799.00 | | 35.00 | 2 126 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126 799.00 | | 35.00 | 2 126 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 949 315.00 | | | 1 949 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 946 842.00 | 9 678.00 | 1 937 164.00 | 1 946 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 315.00 | | 1 949 315.00 | 1 949 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 952.00 | 11 787.00 | 1 937 164.00 | 1 948 952.00 |