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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 766.00 | 45 361.00 | 8 405.00 | 53 766.00 |
040 Immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 098.00 | 45 361.00 | 12 737.00 | 58 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
072 Créances – Autres | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 093.00 | | 80 093.00 | 80 093.00 |
084 Disponibilités | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 478.00 | | 174 478.00 | 174 478.00 |
110 Total général Actif | 232 576.00 | 45 361.00 | 187 215.00 | 232 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 885.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 235.00 | 346 469.00 | | 236 235.00 |
230 Autres produits | 2 372.00 | 2.00 | | 2 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 607.00 | 346 471.00 | | 238 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 045.00 | 62 712.00 | | 42 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 424.00 | -21.00 | | -1 424.00 |
242 Autres charges externes. | 29 615.00 | 39 968.00 | | 29 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | 1 195.00 | | 1 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 991.00 | 112 281.00 | | 154 991.00 |
252 Charges sociales | 43 629.00 | 39 202.00 | | 43 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 868.00 | 10 084.00 | | 7 868.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 995.00 | 265 428.00 | | 277 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 388.00 | 81 043.00 | | -39 388.00 |
280 Produits financiers | 1 037.00 | 596.00 | | 1 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
294 Charges financières | 519.00 | 757.00 | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 894.00 | 135.00 | | 6 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18 492.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 401.00 | 62 255.00 | | -34 401.00 |