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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 847.00 | 216 385.00 | 62 461.00 | 278 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 079.00 | 230 565.00 | 84 514.00 | 315 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 048.00 | | 83 048.00 | 83 048.00 |
BZ Autres créances | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
CF Disponibilités | 151 493.00 | | 151 493.00 | 151 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 154.00 | | 476 154.00 | 476 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 234.00 | 230 565.00 | 560 669.00 | 791 234.00 |
CU Autres participations | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 317 896.00 | | | 317 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 704.00 | | | 95 704.00 |
DL TOTAL (I) | 433 724.00 | | | 433 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 945.00 | | | 126 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 669.00 | | | 560 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 783.00 | | | 101 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 335.00 | | | 305 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 943.00 | | | 275 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 209.00 | 21 391.00 | 39 035.00 | 248 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 590.00 | 21 391.00 | 39 035.00 | 241 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
UX Autres créances clients | 83 048.00 | | | 83 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 358.00 | 20 197.00 | 25 161.00 | 45 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 575.00 | | | -20 575.00 |
VP Divers | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 053.00 | 112 162.00 | 3 891.00 | 116 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 945.00 | 101 784.00 | 25 161.00 | 126 945.00 |