| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
AN Terrains | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
AP Constructions | 64 672.00 | 8 946.00 | 55 726.00 | 64 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 101.00 | 10 869.00 | 9 232.00 | 20 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 318.00 | 19 895.00 | 115 422.00 | 135 318.00 |
BT Marchandises | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 414.00 | 19 895.00 | 138 518.00 | 158 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 954.00 | 6 254.00 | | 8 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066.00 | 2 700.00 | | 2 066.00 |
DL TOTAL (I) | 19 270.00 | 17 204.00 | | 19 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 732.00 | 81 775.00 | | 68 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 966.00 | 15 597.00 | | 14 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 440.00 | 10 937.00 | | 15 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996.00 | 2 605.00 | | 996.00 |
EA Autres dettes | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 248.00 | 130 028.00 | | 119 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 518.00 | 147 232.00 | | 138 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 869.00 | | 83 869.00 | 83 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 869.00 | | 83 869.00 | 83 869.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | 119.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 476.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 869.00 | 85 788.00 | | 83 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 804.00 | 83 087.00 | | 81 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066.00 | 2 700.00 | | 2 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 318.00 | | | 135 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 503.00 | | | 95 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 757.00 | 5 138.00 | | 14 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 757.00 | 5 138.00 | | 14 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 732.00 | 10 951.00 | 25 556.00 | 68 732.00 |
VI Groupe et associés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 248.00 | 61 468.00 | 25 556.00 | 119 248.00 |