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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 317 860.00 | | 317 860.00 | 317 860.00 |
AP Constructions | 1 308 940.00 | 103 837.00 | 1 205 103.00 | 1 308 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 150.00 | 4 694.00 | 12 456.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 950.00 | 108 531.00 | 1 535 419.00 | 1 643 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
BZ Autres créances | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CF Disponibilités | 171 171.00 | | 171 171.00 | 171 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 304.00 | | 204 304.00 | 204 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 254.00 | 108 531.00 | 1 739 723.00 | 1 848 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 892.00 | 5 372.00 | | 8 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 621.00 | 3 520.00 | | 23 621.00 |
DL TOTAL (I) | 132 513.00 | 108 892.00 | | 132 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 462.00 | 860 296.00 | | 660 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 949.00 | 900 690.00 | | 930 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 6 008.00 | | 8 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 054.00 | 4 542.00 | | 7 054.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 1 908.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 209.00 | 1 773 444.00 | | 1 607 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 723.00 | 1 882 337.00 | | 1 739 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 111.00 | 1 055 952.00 | | 192 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 245.00 | | 150 245.00 | 150 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 245.00 | | 150 245.00 | 150 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 829.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 388.00 | 21 564.00 | | 29 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 028.00 | | | 190 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 587.00 | | | 170 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 587.00 | 28.00 | | 170 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 441.00 | -28.00 | | 19 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 956.00 | | 4 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 665.00 | 143 973.00 | | 369 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 044.00 | 140 452.00 | | 346 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 621.00 | 3 520.00 | | 23 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 950.00 | | | 1 823 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 1 643 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 000.00 | 1 643 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 950.00 | | | 1 823 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 115.00 | 51 829.00 | 9 413.00 | 66 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 115.00 | 51 829.00 | 9 413.00 | 66 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 492.00 | 145 021.00 | 527 665.00 | 717 492.00 |
VI Groupe et associés | 900 129.00 | | 900 129.00 | 900 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 318.00 | | | 142 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 711.00 | 192 111.00 | 1 427 794.00 | 1 664 711.00 |