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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 001.00 | | 530 001.00 | 530 001.00 |
CF Disponibilités | 44 068.00 | | 44 068.00 | 44 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 068.00 | | 44 068.00 | 44 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 069.00 | | 574 069.00 | 574 069.00 |
CU Autres participations | 530 001.00 | | 530 001.00 | 530 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 880.00 | 45 929.00 | | 86 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 899.00 | 40 951.00 | | 39 899.00 |
DL TOTAL (I) | 324 779.00 | 284 880.00 | | 324 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 534.00 | 242 113.00 | | 244 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 6 042.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 290.00 | 248 230.00 | | 249 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 069.00 | 533 110.00 | | 574 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 290.00 | 248 230.00 | | 249 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 250.00 | 48 750.00 | | 46 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 351.00 | 7 799.00 | | 6 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 899.00 | 40 951.00 | | 39 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VI Groupe et associés | 244 534.00 | 244 534.00 | | 244 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 290.00 | 249 290.00 | | 249 290.00 |