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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 931.00 | 1 569.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 794.00 | 931.00 | 11 863.00 | 12 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 701.00 | 700.00 | 17 001.00 | 17 701.00 |
BZ Autres créances | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CF Disponibilités | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 851.00 | 700.00 | 45 151.00 | 45 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 645.00 | 1 631.00 | 57 014.00 | 58 645.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 721.00 | | | -3 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
DL TOTAL (I) | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 735.00 | | 188 735.00 | 188 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 735.00 | | 188 735.00 | 188 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 446.00 | | | 191 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 507.00 | | | 163 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97.00 | 833.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 833.00 | | 97.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 228.00 | 28 034.00 | 194.00 | 28 228.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
ST Autres comptes | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
YT Sous‐traitance | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 900.00 | | | 90 900.00 |