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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143 775.00 | 44 050.00 | 99 725.00 | 143 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 775.00 | 44 050.00 | 99 725.00 | 143 775.00 |
060 Stock marchandises | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
072 Créances – Autres | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
084 Disponibilités | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
110 Total général Actif | 188 867.00 | 44 050.00 | 144 817.00 | 188 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 137 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 888.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 699.00 | 30 400.00 | | 7 699.00 |
224 Production immobilisée | | 49 806.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 667.00 | | |
230 Autres produits | 1 192.00 | 9.00 | | 1 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 891.00 | 81 882.00 | | 8 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 861.00 | | | -16 861.00 |
242 Autres charges externes. | 21 337.00 | 36 030.00 | | 21 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | 674.00 | | 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 48 497.00 | | |
252 Charges sociales | 36.00 | 12 479.00 | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 542.00 | 14 621.00 | | 26 542.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 135.00 | 112 313.00 | | 48 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 245.00 | -30 432.00 | | -39 245.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 252.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 046.00 | 8 643.00 | | 12 046.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 700.00 | 103.00 | | 11 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -12 292.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 888.00 | -9 348.00 | | -38 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 775.00 | | | 143 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 238.00 | | | 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 282.00 | | | 14 282.00 |