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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 443.00 | 3 568.00 | 15 875.00 | 19 443.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 473.00 | 3 568.00 | 15 905.00 | 19 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
072 Créances – Autres | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
084 Disponibilités | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
110 Total général Actif | 40 488.00 | 3 568.00 | 36 919.00 | 40 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 473.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 622.00 | 46 745.00 | | 52 622.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 580.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 624.00 | 47 326.00 | | 52 624.00 |
242 Autres charges externes. | 26 295.00 | 24 540.00 | | 26 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | 1 889.00 | | 2 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 200.00 | 8 800.00 | | 11 200.00 |
252 Charges sociales | 4 910.00 | 5 092.00 | | 4 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 245.00 | 4 333.00 | | 4 245.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 1.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 251.00 | 44 655.00 | | 49 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 372.00 | 2 671.00 | | 3 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 536.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 730.00 | 721.00 | | 13 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 242.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142.00 | 1 172.00 | | 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 642.00 | | | -2 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 658.00 | | | 3 658.00 |