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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
072 Créances – Autres | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
084 Disponibilités | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
110 Total général Actif | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 876.00 | 181 805.00 | | 187 876.00 |
230 Autres produits | 954.00 | 1 654.00 | | 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 830.00 | 183 459.00 | | 188 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 060.00 | 67 975.00 | | 75 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -249.00 | -33.00 | | -249.00 |
242 Autres charges externes. | 35 600.00 | 38 164.00 | | 35 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 812.00 | 6 647.00 | | 7 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 682.00 | 62 381.00 | | 56 682.00 |
252 Charges sociales | 10 033.00 | 11 964.00 | | 10 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 939.00 | 187 098.00 | | 184 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 891.00 | -3 639.00 | | 3 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 185.00 | 305.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 66.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 076.00 | -3 400.00 | | 4 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 932.00 | | | 13 932.00 |