| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BZ Autres créances | 113 425.00 | | 113 425.00 | 113 425.00 |
CF Disponibilités | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 728.00 | | 122 728.00 | 122 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 728.00 | | 2 022 728.00 | 2 022 728.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 901 000.00 | 1 901 000.00 | | 1 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DG Autres réserves | 314.00 | | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 294.00 | 71 910.00 | | 112 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 204.00 | 1 972 910.00 | | 2 017 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 280.00 | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 524.00 | 2 280.00 | | 5 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 728.00 | 1 975 190.00 | | 2 022 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 524.00 | 2 280.00 | | 5 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 900 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 000.00 | 1 989 250.00 | | 119 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 706.00 | 1 917 340.00 | | 6 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 294.00 | 71 910.00 | | 112 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | -130.00 | |
VC Groupe et associés | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VP Divers | 175.00 | | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 86.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 425.00 | 113 425.00 | | 113 425.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 86.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |