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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 390.00 | 230.00 | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 558.00 | 2 919.00 | 6 639.00 | 9 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 519.00 | 3 198.00 | 6 321.00 | 9 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 697.00 | 6 507.00 | 13 190.00 | 19 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BZ Autres créances | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
CF Disponibilités | 196 674.00 | | 196 674.00 | 196 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 393.00 | | 229 393.00 | 229 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 090.00 | 6 507.00 | 242 583.00 | 249 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 319.00 | | | 96 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 869.00 | 96 819.00 | | 56 869.00 |
DL TOTAL (I) | 158 688.00 | 101 819.00 | | 158 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 658.00 | 10 925.00 | | 8 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 311.00 | 2 433.00 | | 7 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 335.00 | 104 714.00 | | 67 335.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 895.00 | 118 073.00 | | 83 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 583.00 | 219 892.00 | | 242 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 701.00 | 109 511.00 | | 77 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 33.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 370.00 | | 115 370.00 | 115 370.00 |
FD Production vendue biens | 505 735.00 | | 505 735.00 | 505 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 105.00 | | 621 105.00 | 621 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 872.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 149.00 | 32 002.00 | | 10 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 431.00 | 706 149.00 | | 641 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 562.00 | 609 331.00 | | 584 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 869.00 | 96 819.00 | | 56 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635.00 | 3 872.00 | | 2 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 207.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452.00 | 3 665.00 | | 2 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 562.00 | 2 367.00 | 6 195.00 | 8 562.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VP Divers | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 895.00 | 77 701.00 | 6 195.00 | 83 895.00 |