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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 158.00 | 18 246.00 | 28 912.00 | 47 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 208.00 | 30 296.00 | 28 912.00 | 59 208.00 |
060 Stock marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
072 Créances – Autres | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
084 Disponibilités | 66 935.00 | | 66 935.00 | 66 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 296.00 | | 84 296.00 | 84 296.00 |
110 Total général Actif | 143 504.00 | 30 296.00 | 113 208.00 | 143 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 894.00 | | | 393 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
222 Production stockée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
230 Autres produits | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 602.00 | | | 414 602.00 |
242 Autres charges externes. | 206 941.00 | | | 206 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 090.00 | | | 110 090.00 |
252 Charges sociales | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 858.00 | | | 375 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 779.00 | | | 78 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 132.00 | | | 29 132.00 |