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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 533 618.00 | | 2 533 618.00 | 2 533 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 644 662.00 | | 1 644 662.00 | 1 644 662.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 131 425.00 | | 131 425.00 | 131 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 753.00 | | 4 530 753.00 | 4 530 753.00 |
BZ Autres créances | 310 326.00 | | 310 326.00 | 310 326.00 |
CF Disponibilités | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 359.00 | | 321 359.00 | 321 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 112.00 | | 4 852 112.00 | 4 852 112.00 |
CU Autres participations | 221 048.00 | | 221 048.00 | 221 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 595.00 | | | -13 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 220.00 | -13 595.00 | | -15 220.00 |
DL TOTAL (I) | 92 185.00 | 107 405.00 | | 92 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493 192.00 | 2 925 963.00 | | 4 493 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 735.00 | 13 455.00 | | 266 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 759 927.00 | 2 952 939.00 | | 4 759 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 112.00 | 3 060 345.00 | | 4 852 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 493 192.00 | | | 4 493 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 220.00 | 13 595.00 | | 15 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 220.00 | -13 595.00 | | -15 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 933.00 | | 1 623 248.00 | 3 018 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 428.00 | 4 530 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 428.00 | 4 178 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 933.00 | | 1 620 775.00 | 2 668 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 2 474.00 | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 735.00 | 266 735.00 | | 266 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 425.00 | 131 425.00 | | 131 425.00 |
VB T. V. A. | 288 231.00 | | | 288 231.00 |
VI Groupe et associés | 4 493 192.00 | 4 493 192.00 | | 4 493 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 752.00 | 441 752.00 | | 441 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 927.00 | 4 759 927.00 | | 4 759 927.00 |