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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 62 412 398.00 | | 62 412 398.00 | 62 412 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 169 981.00 | | 68 169 981.00 | 68 169 981.00 |
BZ Autres créances | 12 055 078.00 | | 12 055 078.00 | 12 055 078.00 |
CF Disponibilités | 32 635 048.00 | | 32 635 048.00 | 32 635 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 690 125.00 | | 44 690 125.00 | 44 690 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 860 106.00 | | 112 860 106.00 | 112 860 106.00 |
CU Autres participations | 5 757 582.00 | | 5 757 582.00 | 5 757 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 437 000.00 | 37 000.00 | | 110 437 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 376.00 | | | -5 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068.00 | -5 376.00 | | 1 068.00 |
DL TOTAL (I) | 110 432 692.00 | 31 624.00 | | 110 432 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 927.00 | 5 376.00 | | 24 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
EA Autres dettes | 2 206 486.00 | | | 2 206 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 414.00 | 5 376.00 | | 2 427 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 860 106.00 | 37 000.00 | | 112 860 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 447.00 | | | 95 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 379.00 | 5 376.00 | | 94 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068.00 | -5 376.00 | | 1 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402 486.00 | 2 402 486.00 | | 2 402 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 414.00 | 2 427 414.00 | | 2 427 414.00 |