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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 067.00 | 6 391.00 | 39 676.00 | 46 067.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 067.00 | 6 391.00 | 131 676.00 | 138 067.00 |
072 Créances – Autres | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
084 Disponibilités | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 228.00 | | 62 228.00 | 62 228.00 |
110 Total général Actif | 200 295.00 | 6 391.00 | 193 904.00 | 200 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 961.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 624.00 | | | 624.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 067.00 | | | 138 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 544.00 | | | 26 544.00 |