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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 339.00 | | 142 339.00 | 142 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 644 319.00 | | 5 644 319.00 | 5 644 319.00 |
CF Disponibilités | 479 481.00 | | 479 481.00 | 479 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 481.00 | | 479 481.00 | 479 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 800.00 | | 6 123 800.00 | 6 123 800.00 |
CU Autres participations | 5 501 980.00 | | 5 501 980.00 | 5 501 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
DH Report à nouveau | 136 388.00 | | | 136 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 112.00 | 311 462.00 | | 469 112.00 |
DL TOTAL (I) | 6 121 075.00 | 5 811 462.00 | | 6 121 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 4 450.00 | | 1 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970.00 | 3 087.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725.00 | 7 537.00 | | 2 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 123 800.00 | 5 819 000.00 | | 6 123 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725.00 | 7 537.00 | | 2 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 087.00 | | 3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 140.00 | 319 000.00 | | 475 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 027.00 | 7 537.00 | | 6 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 112.00 | 311 462.00 | | 469 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 644 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 644 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 339.00 | | | 142 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 339.00 | | 142 339.00 | 142 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |