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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 304.00 | 30 707.00 | 50 597.00 | 81 304.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 332.00 | | 149 332.00 | 149 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 188.00 | | 173 188.00 | 173 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 492.00 | 30 707.00 | 223 785.00 | 254 492.00 |
CU Autres participations | 48 462.00 | | 48 462.00 | 48 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
DH Report à nouveau | -4 093.00 | -11 626.00 | | -4 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 062.00 | 7 533.00 | | 5 062.00 |
DL TOTAL (I) | 29 460.00 | 24 398.00 | | 29 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 017.00 | 174 815.00 | | 176 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | 22 556.00 | | 13 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 280.00 | 11 158.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 325.00 | 208 544.00 | | 194 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 785.00 | 232 943.00 | | 223 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 325.00 | 208 544.00 | | 194 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 670.00 | 200 000.00 | 226 670.00 | 26 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 670.00 | 200 000.00 | 226 670.00 | 26 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 566.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 153.00 | 267 058.00 | | 227 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 092.00 | 259 525.00 | | 222 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 062.00 | 7 533.00 | | 5 062.00 |