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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 442 374.00 | 1 066 721.00 | 375 653.00 | 1 442 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 442 374.00 | 1 066 721.00 | 375 653.00 | 1 442 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 564.00 | 866.00 | 21 698.00 | 22 564.00 |
072 Créances – Autres | 176 809.00 | | 176 809.00 | 176 809.00 |
084 Disponibilités | 177 773.00 | | 177 773.00 | 177 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 635.00 | 866.00 | 380 769.00 | 381 635.00 |
110 Total général Actif | 1 824 008.00 | 1 067 587.00 | 756 421.00 | 1 824 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 204 945.00 | |
132 Autres réserves | | | 746 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | -627 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 715 461.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 233.00 | | | 87 233.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 234.00 | | | 87 234.00 |
242 Autres charges externes. | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
252 Charges sociales | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 664.00 | | | 105 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 430.00 | | | -18 430.00 |
280 Produits financiers | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 211.00 | | | -12 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 442 374.00 | | | 1 442 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |