| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 491.00 | 42 600.00 | 16 891.00 | 59 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 284.00 | 42 600.00 | 25 683.00 | 68 284.00 |
BT Marchandises | 128 171.00 | 36 170.00 | 92 002.00 | 128 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
CF Disponibilités | 709 798.00 | | 709 798.00 | 709 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 090.00 | 36 170.00 | 861 920.00 | 898 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 373.00 | 78 770.00 | 887 603.00 | 966 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 496 694.00 | 230 745.00 | | 496 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 565.00 | 265 949.00 | | 229 565.00 |
DL TOTAL (I) | 734 644.00 | 505 079.00 | | 734 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | 951.00 | | 1 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 053.00 | 59 565.00 | | 40 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 556.00 | 43 625.00 | | 66 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 305.00 | 171 267.00 | | 45 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 959.00 | 275 409.00 | | 152 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 603.00 | 780 487.00 | | 887 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 305.00 | 1 190 518.00 | 1 381 823.00 | 191 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 305.00 | 1 190 518.00 | 1 381 823.00 | 191 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 170.00 | |
GE Autres charges | | | 46 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 49.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 49.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | 101.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 995.00 | 126 323.00 | | 104 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 993.00 | 1 588 127.00 | | 1 417 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 427.00 | 1 322 178.00 | | 1 188 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 565.00 | 265 949.00 | | 229 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 913.00 | 60 120.00 | 8 792.00 | 68 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 959.00 | 152 959.00 | | 152 959.00 |