| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 448.00 | 96 118.00 | 21 330.00 | 117 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 970.00 | 107 888.00 | 25 082.00 | 132 970.00 |
BT Marchandises | 174 203.00 | | 174 203.00 | 174 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BZ Autres créances | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 638.00 | | 107 638.00 | 107 638.00 |
CF Disponibilités | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 221.00 | | 324 221.00 | 324 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 191.00 | 107 888.00 | 349 303.00 | 457 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 213.00 | 197 213.00 | | 197 213.00 |
DH Report à nouveau | 901.00 | 23 737.00 | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 603.00 | -22 836.00 | | -33 603.00 |
DL TOTAL (I) | 208 511.00 | 242 114.00 | | 208 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 2 328.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 580.00 | 23 868.00 | | 19 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 493.00 | 78 129.00 | | 103 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 387.00 | 13 924.00 | | 15 387.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 792.00 | 118 248.00 | | 140 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 303.00 | 360 362.00 | | 349 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 792.00 | 118 248.00 | | 140 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 590.00 | | 526 590.00 | 526 590.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 590.00 | | 526 590.00 | 526 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 138.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 3 348.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 3 348.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -240.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 435.00 | 567 791.00 | | 546 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 038.00 | 590 627.00 | | 580 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 603.00 | -22 836.00 | | -33 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 998.00 | | 19 972.00 | 112 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 246.00 | | 19 972.00 | 109 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 058.00 | 1 830.00 | | 106 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 058.00 | 1 830.00 | | 106 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 493.00 | 103 493.00 | | 103 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UX Autres créances clients | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
VW T.V.A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 792.00 | 140 792.00 | | 140 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 810.00 | 15 039.00 | | 15 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 020.00 | 3 687.00 | | 3 020.00 |
ST Autres comptes | 119 547.00 | 108 453.00 | | 119 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 176.00 | 38 098.00 | | 38 176.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 810.00 | 15 039.00 | | 15 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 495.00 | | | 105 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 644.00 | | | 90 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 830.00 | 150 238.00 | | 161 830.00 |