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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 767.00 | 678 803.00 | 294 964.00 | 973 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 332.00 | 54 034.00 | 38 297.00 | 92 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 334.00 | 734 977.00 | 360 356.00 | 1 095 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 596.00 | 32 443.00 | 344 153.00 | 376 596.00 |
BZ Autres créances | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
CF Disponibilités | 125 574.00 | | 125 574.00 | 125 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 659.00 | 32 443.00 | 512 216.00 | 544 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 994.00 | 767 421.00 | 872 573.00 | 1 639 994.00 |
CU Autres participations | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 246.00 | | | 303 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
DL TOTAL (I) | 363 955.00 | | | 363 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 970.00 | | | 300 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 277.00 | | | 111 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 617.00 | | | 508 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 573.00 | | | 872 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 999.00 | | | 329 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 509.00 | | 235 283.00 | 864 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 458.00 | 1 095 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 458.00 | 1 066 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 274.00 | | 235 283.00 | 835 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 771.00 | 147 664.00 | 4 458.00 | 591 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 631.00 | 147 664.00 | 4 458.00 | 589 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 065.00 | 16 940.00 | 8 562.00 | 24 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 065.00 | 16 940.00 | 8 562.00 | 24 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 065.00 | 16 940.00 | 8 562.00 | 24 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 940.00 | 8 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 121.00 | 70 121.00 | | 70 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
UX Autres créances clients | 337 726.00 | | | 337 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
VB T. V. A. | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 970.00 | 122 352.00 | 178 618.00 | 300 970.00 |
VI Groupe et associés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 098.00 | | | 188 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 416.00 | | | 89 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 085.00 | 419 085.00 | | 419 085.00 |
VW T.V.A. | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 617.00 | 329 999.00 | 178 618.00 | 508 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
ST Autres comptes | 85 723.00 | | | 85 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
YT Sous‐traitance | 153 635.00 | | | 153 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 312.00 | | | 146 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 211.00 | | | 256 211.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |