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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 1 244.00 | 94.00 | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 037.00 | 17 490.00 | 548.00 | 18 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 344.00 | 20 868.00 | 4 476.00 | 25 344.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 21 906.00 | 3 589.00 | 18 317.00 | 21 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 180.00 | 32 756.00 | 39 424.00 | 72 180.00 |
BZ Autres créances | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 046.00 | 36 345.00 | 80 702.00 | 117 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 391.00 | 57 213.00 | 85 178.00 | 142 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 953.00 | 101 953.00 | | 101 953.00 |
DH Report à nouveau | -312 514.00 | -222 412.00 | | -312 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 356.00 | -90 101.00 | | -33 356.00 |
DL TOTAL (I) | -235 532.00 | -202 176.00 | | -235 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 732.00 | 50 845.00 | | 49 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 091.00 | 151 918.00 | | 149 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 507.00 | 103 980.00 | | 115 507.00 |
EA Autres dettes | 6 380.00 | 3 714.00 | | 6 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 710.00 | 310 456.00 | | 320 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 178.00 | 108 279.00 | | 85 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 710.00 | 310 456.00 | | 320 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 032.00 | | 138 032.00 | 138 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 032.00 | | 138 032.00 | 138 032.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 037.00 | 119 353.00 | | 138 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 392.00 | 209 454.00 | | 171 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 356.00 | -90 101.00 | | -33 356.00 |