| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 680.00 | 140.00 | 2 820.00 |
AH Fonds commercial | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 160.00 | 9 994.00 | 166.00 | 10 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 211.00 | 18 308.00 | 10 903.00 | 29 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 774.00 | 30 982.00 | 64 792.00 | 95 774.00 |
BZ Autres créances | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 852.00 | 30 982.00 | 85 870.00 | 116 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DH Report à nouveau | 32 091.00 | 30 430.00 | | 32 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 561.00 | 1 661.00 | | -10 561.00 |
DL TOTAL (I) | 29 857.00 | 40 419.00 | | 29 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 649.00 | 257.00 | | 12 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 23 688.00 | | 3 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 474.00 | 16 175.00 | | 24 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 012.00 | 40 120.00 | | 56 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 870.00 | 80 539.00 | | 85 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
FG Production vendue services | 188 854.00 | | 188 854.00 | 188 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 889.00 | | 195 889.00 | 195 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 197.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 083.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 083.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 90.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | 495.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 585.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 232.00 | 1 498.00 | | 4 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 945.00 | 245 806.00 | | 202 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 506.00 | 244 145.00 | | 213 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 561.00 | 1 661.00 | | -10 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 398.00 | 15 360.00 | | 15 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 663.00 | 17.00 | | 2 663.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 195.00 | 4 845.00 | 10 738.00 | 34 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 858.00 | 4 862.00 | 10 738.00 | 36 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 858.00 | 4 862.00 | 10 738.00 | 36 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 346.00 | 20 964.00 | 8 382.00 | 29 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |