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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 525.00 | 18 482.00 | 44.00 | 18 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 363.00 | 18 482.00 | 2 881.00 | 21 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 143.00 | 145 528.00 | 10 615.00 | 156 143.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 340 150.00 | | 340 150.00 | 340 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 059.00 | 145 528.00 | 352 531.00 | 498 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 422.00 | 164 009.00 | 355 412.00 | 519 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 143.00 | | | 156 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 636.00 | 168 810.00 | | 182 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 453.00 | 13 825.00 | | 31 453.00 |
DL TOTAL (I) | 230 589.00 | 199 136.00 | | 230 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 486.00 | 47 507.00 | | 18 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 859.00 | 24 153.00 | | 25 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 286.00 | 48 358.00 | | 40 286.00 |
EA Autres dettes | | 21 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 192.00 | 10 738.00 | | 40 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 824.00 | 174 355.00 | | 124 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 412.00 | 373 491.00 | | 355 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 824.00 | 174 308.00 | | 124 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 721.00 | 8 546.00 | 196 267.00 | 187 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 721.00 | 8 546.00 | 196 267.00 | 187 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 397.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 740.00 | 7 684.00 | | 7 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 2 215.00 | | 5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 516.00 | 141 911.00 | | 204 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 063.00 | 128 085.00 | | 173 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 453.00 | 13 825.00 | | 31 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 337.00 | 21 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 337.00 | 18 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 084.00 | 734.00 | 2 337.00 | 20 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 084.00 | 734.00 | 2 337.00 | 20 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 925.00 | | 2 397.00 | 147 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 925.00 | | 2 397.00 | 147 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 925.00 | | 2 397.00 | 147 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 143.00 | | | 156 143.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 746.00 | 4 603.00 | 156 143.00 | 160 746.00 |
VW T.V.A. | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 824.00 | 124 824.00 | | 124 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | 604.00 | | 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 524.00 | 5 560.00 | | 6 524.00 |
ST Autres comptes | 15 092.00 | 12 708.00 | | 15 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 931.00 | 15 422.00 | | 15 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 90 696.00 | 19 137.00 | | 90 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | 666.00 | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641.00 | 1 269.00 | | 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 544.00 | 26 348.00 | | 37 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 621.00 | 9 092.00 | | 7 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 242.00 | 52 827.00 | | 128 242.00 |