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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 045.00 | 3 837.00 | 16 207.00 | 20 045.00 |
BN En cours de production de biens | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 629.00 | 188 109.00 | 346 519.00 | 534 629.00 |
BZ Autres créances | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CF Disponibilités | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 889.00 | 188 109.00 | 425 779.00 | 613 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 934.00 | 191 947.00 | 441 987.00 | 633 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DH Report à nouveau | -81 820.00 | 14 467.00 | | -81 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 725.00 | -96 288.00 | | 6 725.00 |
DL TOTAL (I) | -50 780.00 | -57 505.00 | | -50 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 130 837.00 | | 5 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 417.00 | 344 407.00 | | 89 417.00 |
EA Autres dettes | 396 935.00 | | | 396 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 767.00 | 477 792.00 | | 492 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 987.00 | 420 286.00 | | 441 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 767.00 | 477 792.00 | | 492 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 208 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 261.00 | |
FM Production stockée | | | 3 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 591.00 | 358 229.00 | | 218 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 865.00 | 454 517.00 | | 211 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 725.00 | -96 289.00 | | 6 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 936.00 | 396 936.00 | | 396 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 242 279.00 | | | 242 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 350.00 | | | 292 350.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 037.00 | 569 837.00 | 200.00 | 570 037.00 |
VW T.V.A. | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 767.00 | 492 767.00 | | 492 767.00 |