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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 680.00 | | 146 680.00 | 146 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 423.00 | 116 446.00 | 13 977.00 | 130 423.00 |
040 Immobilisations financières | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 097.00 | 116 446.00 | 170 651.00 | 287 097.00 |
060 Stock marchandises | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
072 Créances – Autres | 80 683.00 | | 80 683.00 | 80 683.00 |
084 Disponibilités | 70 112.00 | | 70 112.00 | 70 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 860.00 | | 223 860.00 | 223 860.00 |
110 Total général Actif | 510 957.00 | 116 446.00 | 394 511.00 | 510 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 182 939.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 294.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 693.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 268.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 069.00 | 381 753.00 | | 365 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 200.00 | 2 400.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 273.00 | 384 169.00 | | 367 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 352.00 | 132 381.00 | | 140 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 970.00 | -1 862.00 | | -4 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | 98.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 84 907.00 | 105 634.00 | | 84 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | 2 615.00 | | 2 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 867.00 | 52 977.00 | | 56 867.00 |
252 Charges sociales | 31 932.00 | 29 541.00 | | 31 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 882.00 | 13 753.00 | | 13 882.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 788.00 | 335 135.00 | | 325 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 485.00 | 49 034.00 | | 41 485.00 |
280 Produits financiers | 1 179.00 | 1 430.00 | | 1 179.00 |
294 Charges financières | 845.00 | 1 446.00 | | 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 848.00 | 13 198.00 | | 7 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 971.00 | 35 819.00 | | 33 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 635.00 | | | 635.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 602.00 | | | 286 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 635.00 | | | 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 140.00 | | | 140.00 |