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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 907.00 | 97 831.00 | 34 075.00 | 131 907.00 |
040 Immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 188.00 | 97 831.00 | 37 356.00 | 135 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
072 Créances – Autres | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
084 Disponibilités | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 289.00 | | 38 289.00 | 38 289.00 |
110 Total général Actif | 173 477.00 | 97 831.00 | 75 645.00 | 173 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 343.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 077.00 | | | 232 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 231.00 | | | 235 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 595.00 | | | 81 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 021.00 | | | -6 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 538.00 | | | 66 538.00 |
252 Charges sociales | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 823.00 | | | 216 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 647.00 | | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 516.00 | | | 23 516.00 |