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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 094.00 | 13 919.00 | 3 175.00 | 17 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 666.00 | 12 024.00 | 12 642.00 | 24 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 540.00 | 25 943.00 | 1 183 597.00 | 1 209 540.00 |
BT Marchandises | 228 092.00 | | 228 092.00 | 228 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
BZ Autres créances | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
CF Disponibilités | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 556.00 | | 308 556.00 | 308 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 096.00 | 25 943.00 | 1 492 153.00 | 1 518 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 584 250.00 | | | 584 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
DL TOTAL (I) | 653 391.00 | | | 653 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 666.00 | | | 420 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 970.00 | | | 231 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 683.00 | | | 151 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 762.00 | | | 838 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 153.00 | | | 1 492 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 767.00 | | | 477 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 365.00 | | 6 198.00 | 1 226 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 022.00 | 1 209 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 1 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 422.00 | 41 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 600.00 | | | 1 165 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 984.00 | | 6 198.00 | 56 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 769.00 | 4 196.00 | 23 022.00 | 44 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 161.00 | 1 600.00 | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 330.00 | 4 036.00 | 21 422.00 | 43 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 683.00 | 151 683.00 | | 151 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 666.00 | 59 671.00 | 257 359.00 | 420 666.00 |
VI Groupe et associés | 231 970.00 | 231 970.00 | | 231 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 707.00 | | | 342 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 355.00 | 65 965.00 | 390.00 | 66 355.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 762.00 | 477 767.00 | 257 359.00 | 838 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -62.00 | | | -62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
ST Autres comptes | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 390.00 | | | 93 390.00 |