| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 451.00 | 136 827.00 | 75 624.00 | 212 451.00 |
040 Immobilisations financières | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 468.00 | 139 243.00 | 83 226.00 | 222 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 652.00 | | 190 652.00 | 190 652.00 |
072 Créances – Autres | 137 027.00 | | 137 027.00 | 137 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 183 075.00 | | 183 075.00 | 183 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 014.00 | | 624 014.00 | 624 014.00 |
110 Total général Actif | 846 482.00 | 139 243.00 | 707 240.00 | 846 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 003.00 | |
132 Autres réserves | | | 412 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 231.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 181 620.00 | | | 1 181 620.00 |
230 Autres produits | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 185 619.00 | | | 1 185 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 298 427.00 | | | 298 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 547.00 | | | -2 547.00 |
242 Autres charges externes. | 405 057.00 | | | 405 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 712.00 | | | 274 712.00 |
252 Charges sociales | 174 729.00 | | | 174 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 186 494.00 | | | 1 186 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -874.00 | | | -874.00 |
280 Produits financiers | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 834.00 | | | 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 615.00 | | | 211 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 233 678.00 | | | 233 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 867.00 | | | 106 867.00 |