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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 280 123.00 | 262 207.00 | 17 916.00 | 280 123.00 |
040 Immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 360.00 | 262 207.00 | 18 153.00 | 280 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 224.00 | | 66 224.00 | 66 224.00 |
072 Créances – Autres | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
084 Disponibilités | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 927.00 | | 121 927.00 | 121 927.00 |
110 Total général Actif | 402 287.00 | 262 207.00 | 140 080.00 | 402 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 575.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
222 Production stockée | -13 300.00 | | | -13 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 098.00 | | | 72 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
242 Autres charges externes. | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
252 Charges sociales | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 494.00 | | | 109 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 397.00 | | | -37 397.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
294 Charges financières | 529.00 | | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 423.00 | | | -5 423.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 026.00 | | | 387 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 666.00 | | | 106 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 858.00 | | | 9 858.00 |