| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 504 603.00 | | 15 504 603.00 | 15 504 603.00 |
AP Constructions | 40 594 125.00 | 19 708 571.00 | 20 885 554.00 | 40 594 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 425.00 | 5 428.00 | 15 997.00 | 21 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 470 852.00 | | 470 852.00 | 470 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 591 005.00 | 19 713 999.00 | 36 877 006.00 | 56 591 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 257.00 | | 191 257.00 | 191 257.00 |
BZ Autres créances | 120 116.00 | | 120 116.00 | 120 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 457 464.00 | | 2 457 464.00 | 2 457 464.00 |
CF Disponibilités | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 105.00 | | 2 820 105.00 | 2 820 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 411 110.00 | 19 713 999.00 | 39 697 111.00 | 59 411 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 770 519.00 | 1 343 802.00 | | 1 770 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 052.00 | 426 716.00 | | 1 006 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 389.00 | 1 932 337.00 | | 2 938 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 463 134.00 | 36 449 725.00 | | 36 463 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 115.00 | 151 212.00 | | 163 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 989.00 | 12 580.00 | | 16 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 587.00 | 39 930.00 | | 56 587.00 |
EA Autres dettes | 58 896.00 | 60 473.00 | | 58 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 758 722.00 | 36 713 922.00 | | 36 758 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 697 111.00 | 38 646 259.00 | | 39 697 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 864 848.00 | | 4 864 848.00 | 4 864 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 864 848.00 | | 4 864 848.00 | 4 864 848.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 864 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 621 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 858.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 864 849.00 | 4 323 848.00 | | 4 864 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 798.00 | 3 897 131.00 | | 3 858 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 052.00 | 426 716.00 | | 1 006 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 904 803.00 | | 1 321 674.00 | 55 904 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 470.00 | 56 591 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635 470.00 | 56 591 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 904 803.00 | | 1 321 674.00 | 55 904 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 271 840.00 | 1 442 158.00 | -1.00 | 18 271 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 271 840.00 | 1 442 158.00 | -1.00 | 18 271 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 463 134.00 | 6 288.00 | 36 456 846.00 | 36 463 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 115.00 | 163 115.00 | | 163 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
UX Autres créances clients | 191 257.00 | | | 191 257.00 |
VB T. V. A. | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 641.00 | | | 80 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 374.00 | 311 374.00 | | 311 374.00 |
VW T.V.A. | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 758 722.00 | 301 876.00 | 36 456 846.00 | 36 758 722.00 |