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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 301 087.00 | | 301 087.00 | 301 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 580.00 | 82 580.00 | | 82 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 864.00 | 85 205.00 | 304 659.00 | 389 864.00 |
BT Marchandises | 217 529.00 | | 217 529.00 | 217 529.00 |
BZ Autres créances | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CF Disponibilités | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 668.00 | | 239 668.00 | 239 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 531.00 | 85 205.00 | 544 326.00 | 629 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 636.00 | 163 658.00 | | 171 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 809.00 | 7 978.00 | | -27 809.00 |
DL TOTAL (I) | 152 211.00 | 180 020.00 | | 152 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 619.00 | 19 015.00 | | 21 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 915.00 | 18 967.00 | | 16 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 631.00 | 21 122.00 | | 22 631.00 |
EA Autres dettes | 292 443.00 | 264 526.00 | | 292 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 115.00 | 362 139.00 | | 392 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 326.00 | 542 159.00 | | 544 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 945.00 | 351 448.00 | | 389 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 924.00 | 56.00 | | 10 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 852.00 | | 187 852.00 | 187 852.00 |
FG Production vendue services | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 167.00 | | 207 167.00 | 207 167.00 |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 489.00 | 240 707.00 | | 207 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 298.00 | 232 729.00 | | 235 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 809.00 | 7 978.00 | | -27 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 864.00 | | | 389 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 002.00 | | | 302 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 290.00 | | | 84 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 205.00 | | | 85 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 290.00 | | | 84 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 443.00 | 292 443.00 | | 292 443.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 695.00 | 8 524.00 | 2 170.00 | 10 695.00 |
VI Groupe et associés | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VP Divers | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 115.00 | 389 945.00 | 2 170.00 | 392 115.00 |