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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 554 860.00 | | 3 554 860.00 | 3 554 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 860.00 | | 3 554 860.00 | 3 554 860.00 |
BZ Autres créances | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 213.00 | | 3 594 213.00 | 3 594 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 554 860.00 | 3 554 860.00 | | 3 554 860.00 |
DH Report à nouveau | -12 768.00 | -9 164.00 | | -12 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 413.00 | -3 604.00 | | 46 413.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 505.00 | 3 542 092.00 | | 3 588 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 9 838.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 675.00 | 2 810.00 | | 5 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 708.00 | 12 787.00 | | 5 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 213.00 | 3 554 879.00 | | 3 594 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150.00 | 3 604.00 | | 3 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 413.00 | -3 604.00 | | 46 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 675.00 | 2 840.00 | 2 835.00 | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 708.00 | 2 877.00 | 2 833.00 | 5 708.00 |