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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 185 291.00 | 100 201.00 | 85 090.00 | 185 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 291.00 | 100 201.00 | 85 090.00 | 185 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 114 714.00 | | 114 714.00 | 114 714.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 625.00 | | 51 625.00 | 51 625.00 |
072 Créances – Autres | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
084 Disponibilités | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 762.00 | | 238 762.00 | 238 762.00 |
110 Total général Actif | 424 053.00 | 100 201.00 | 323 852.00 | 424 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 535.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 082.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 460 195.00 | 409 594.00 | | 460 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 597.00 | 14 669.00 | | 13 597.00 |
222 Production stockée | 13 512.00 | 1 527.00 | | 13 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 063.00 | 8 776.00 | | 1 063.00 |
230 Autres produits | 11 203.00 | 1 365.00 | | 11 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 570.00 | 435 930.00 | | 499 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282 700.00 | 236 729.00 | | 282 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 867.00 | -930.00 | | -13 867.00 |
242 Autres charges externes. | 72 660.00 | 69 201.00 | | 72 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 665.00 | 4 213.00 | | 3 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 950.00 | 83 469.00 | | 83 950.00 |
252 Charges sociales | 14 300.00 | 13 872.00 | | 14 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 384.00 | 12 711.00 | | 19 384.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
262 Autres charges | 3 915.00 | 138.00 | | 3 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 662.00 | 421 356.00 | | 468 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 908.00 | 14 574.00 | | 30 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | 463.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | 2 888.00 | 3 735.00 | | 2 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | 1 528.00 | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 670.00 | 9 774.00 | | 27 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 809.00 | | | 174 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 58.00 | | | 58.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 58.00 | | | 58.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 512.00 | | | 94 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |